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上海上实(集团)拟发行15亿元超短期融资【zi】券 期限185天

admin2022-12-2448

观点网讯:4月7日,上海上实(集团)有限公司披露2022年度第二期超短期融资券发行披露文件,拟发行15亿元超短期融资券。

观点新媒体获悉,该债券主承销商为上海银行股份有限公司,发行金额人民币15亿元,发行期限185天,信用评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司,发行人主体信用等级AAA。

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募集说明书显示,该债券发行日期2022年4月8日-11日,起息日期2022年4月12日,上市流通日2022年4月13日,兑付日为2022年10月14日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不另计息)。

据悉,该期超短期融资券发行金额为15亿元,拟全部用于偿还发行人到期的超短期融资券。截至本募集说明书签署日,发行人及合并范围内子公司待偿还直接债务融资余额为155亿元,其中超短期融资券120亿元、中期票据35亿元。截至2020年末,公司合并口径的银行授信总额度约为人民1391.50亿元,其中已使用授信额度约为478.17亿元,尚余授信额度约为913.33亿元。

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